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大成货币A(090005)

2021-10-24     0.54010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,576.7119,346.3419,346.3441,921.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.58926.18498.66722.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,654.50316,891.61253,301.4738,962.46
基金赎回款103,701.05293,661.24212,668.0561,537.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,046.5523,230.3740,633.42-22,574.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
491.58926.18498.66722.80
期末基金净值33,530.1642,576.7159,979.7619,346.34