0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,560.87 | 93,366.94 | 93,366.94 | 55,948.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 757.99 | 1,749.01 | 883.54 | 1,175.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,644.24 | 411,775.21 | 229,364.53 | 278,752.25 |
| 基金赎回款 | 188,550.59 | 386,581.29 | 190,799.95 | 241,333.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,093.66 | 25,193.93 | 38,564.57 | 37,418.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 757.99 | 1,749.01 | 883.54 | 1,175.49 |
| 期末基金净值 | 138,654.53 | 118,560.87 | 131,931.52 | 93,366.94 |