-1.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 433,490.94 | 352,962.02 | 352,962.02 | 141,371.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,162.61 | 56,496.70 | 3,381.48 | 7,484.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,750.26 | 386,530.01 | 162,216.23 | 500,196.76 |
| 基金赎回款 | 157,372.72 | 362,497.80 | 146,182.45 | 287,008.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,377.54 | 24,032.22 | 16,033.78 | 213,188.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,679.35 | 0.00 | 0.00 | 9,083.04 |
| 期末基金净值 | 405,351.75 | 433,490.94 | 372,377.28 | 352,962.02 |