0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,366.94 | 93,366.94 | 93,366.94 | 55,948.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,749.01 | 1,749.01 | 1,749.01 | 557.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,775.21 | 411,775.21 | 411,775.21 | 93,356.81 |
| 基金赎回款 | 386,581.29 | 386,581.29 | 386,581.29 | 90,403.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,193.93 | 25,193.93 | 25,193.93 | 2,953.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,749.01 | 1,749.01 | 1,749.01 | 557.38 |
| 期末基金净值 | 118,560.87 | 118,560.87 | 118,560.87 | 58,901.80 |