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大成货币B(091005)

2024-05-19     0.53010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,141.3733,141.3732,591.0332,591.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
807.08293.98666.36386.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,827.2238,261.5469,875.3645,306.29
基金赎回款142,019.9732,306.2769,325.03-42,936.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,807.255,955.27550.342,369.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
807.08293.98666.36386.55
期末基金净值55,948.6139,096.6433,141.3734,960.68