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大成货币B(091005)

2023-03-21     0.54930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,591.0342,576.7142,576.7119,346.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
386.55919.52491.58926.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,306.29160,063.7694,654.50316,891.61
基金赎回款-42,936.64170,049.44103,701.05293,661.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,369.65-9,985.68-9,046.5523,230.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
386.55919.52491.58926.18
期末基金净值34,960.6832,591.0333,530.1642,576.71