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大成货币B(091005)

2022-05-22     0.52060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,576.7142,576.7119,346.3419,346.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
919.52491.58926.18498.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,063.7694,654.50316,891.61253,301.47
基金赎回款170,049.44103,701.05293,661.24212,668.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,985.68-9,046.5523,230.3740,633.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
919.52491.58926.18498.66
期末基金净值32,591.0333,530.1642,576.7159,979.76