0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,591.03 | 42,576.71 | 42,576.71 | 19,346.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 386.55 | 919.52 | 491.58 | 926.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,306.29 | 160,063.76 | 94,654.50 | 316,891.61 |
| 基金赎回款 | -42,936.64 | 170,049.44 | 103,701.05 | 293,661.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,369.65 | -9,985.68 | -9,046.55 | 23,230.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 386.55 | 919.52 | 491.58 | 926.18 |
| 期末基金净值 | 34,960.68 | 32,591.03 | 33,530.16 | 42,576.71 |