0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,866.39 | 11,866.39 | 13,728.53 | 13,728.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 555.59 | 461.76 | -339.86 | 59.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,858.23 | 223.39 | 1,380.54 | 650.55 |
| 基金赎回款 | 7,768.92 | 621.79 | 2,617.11 | 1,469.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212,089.31 | -398.40 | -1,236.57 | -818.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,236.41 | 0.00 | 285.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,274.88 | 11,929.75 | 11,866.39 | 12,969.37 |