-0.0205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,807.64 | 192,274.88 | 192,274.88 | 11,866.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,137.71 | 13,102.66 | 9,160.92 | 555.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 760.02 | 73,214.58 | 55,318.88 | 219,858.23 |
| 基金赎回款 | 5,978.49 | 147,784.47 | 89,309.89 | 7,768.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,218.48 | -74,569.90 | -33,991.01 | 212,089.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 933.95 | 0.00 | 0.00 | 32,236.41 |
| 期末基金净值 | 125,792.92 | 130,807.64 | 167,444.78 | 192,274.88 |