% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,637.76 | 130,807.64 | 130,807.64 | 192,274.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608.15 | 3,478.46 | 1,137.71 | 13,102.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,241.64 | 5,082.24 | 760.02 | 73,214.58 |
| 基金赎回款 | 5,239.86 | 122,796.63 | 5,978.49 | 147,784.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,001.79 | -117,714.39 | -5,218.48 | -74,569.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 339.03 | 933.95 | 933.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,908.67 | 15,637.76 | 125,792.92 | 130,807.64 |