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国投瑞银融华债券(121001)

2020-12-04     1.5301-0.3387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,964.7730,285.2930,285.2939,903.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-623.141,403.20402.95-4,948.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款380.311,648.02791.332,097.30
基金赎回款5,999.767,813.513,684.776,767.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,619.45-6,165.49-2,893.44-4,669.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00558.240.000.00
期末基金净值18,722.1724,964.7727,794.8030,285.29