-0.4678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,482.70 | 50,482.70 | 50,482.70 | 56,427.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,572.58 | 1,314.63 | 1,314.63 | 242.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,726.30 | 110.50 | 110.50 | 185.90 |
| 基金赎回款 | 6,797.98 | 1,362.66 | 1,362.66 | 1,246.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,071.68 | -1,252.16 | -1,252.16 | -1,060.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,833.61 | 50,545.17 | 50,545.17 | 55,609.16 |