0.4588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,593.18 | 90,593.18 | 75,225.53 | 75,225.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,108.36 | 8,425.81 | 35,239.72 | 12,868.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,797.52 | 6,549.85 | 8,007.75 | 1,423.33 |
| 基金赎回款 | 19,254.10 | 9,223.80 | 23,395.18 | 8,646.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,456.58 | -2,673.95 | -15,387.43 | -7,222.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,003.94 | 0.00 | 4,484.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,241.03 | 96,345.04 | 90,593.18 | 80,870.97 |