0.1626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,225.53 | 75,225.53 | 76,257.57 | 76,257.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,239.72 | 12,868.39 | 29,798.86 | 18,860.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,007.75 | 1,423.33 | 14,359.89 | 12,815.19 |
| 基金赎回款 | 23,395.18 | 8,646.27 | 41,377.69 | 6,806.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,387.43 | -7,222.95 | -27,017.80 | 6,008.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,484.65 | 0.00 | 3,813.09 | 3,813.09 |
| 期末基金净值 | 90,593.18 | 80,870.97 | 75,225.53 | 97,313.83 |