净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 62,612.96 | 62,612.96 | 85,241.03 | 85,241.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,151.44 | 181.06 | -19,853.10 | -12,393.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 393.76 | 203.48 | 872.43 | 576.55 |
基金赎回款 | 3,427.61 | 1,590.29 | 3,647.39 | -2,184.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,033.85 | -1,386.81 | -2,774.97 | -1,607.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,427.66 | 61,407.21 | 62,612.96 | 71,240.36 |