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国投瑞银景气行业混合(121002)

2021-05-12     2.09420.1626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值75,225.5375,225.5376,257.5776,257.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,239.7212,868.3929,798.8618,860.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,007.751,423.3314,359.8912,815.19
基金赎回款23,395.188,646.2741,377.696,806.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,387.43-7,222.95-27,017.806,008.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,484.650.003,813.093,813.09
期末基金净值90,593.1880,870.9775,225.5397,313.83