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国投瑞银景气行业混合(121002)

2022-06-24     1.77350.4588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值90,593.1890,593.1875,225.5375,225.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,108.368,425.8135,239.7212,868.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,797.526,549.858,007.751,423.33
基金赎回款19,254.109,223.8023,395.188,646.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,456.58-2,673.95-15,387.43-7,222.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,003.940.004,484.650.00
期末基金净值85,241.0396,345.0490,593.1880,870.97