-0.3851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,855.61 | 80,378.00 | 80,378.00 | 87,437.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,327.94 | 19,749.03 | -391.25 | -2,695.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,027.02 | 2,974.72 | 852.46 | 2,650.50 |
| 基金赎回款 | 11,463.39 | 14,246.14 | 3,817.49 | 7,014.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,436.36 | -11,271.42 | -2,965.03 | -4,364.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,747.19 | 88,855.61 | 77,021.71 | 80,378.00 |