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国投瑞银创新动力混合(121005)

2024-04-22     0.4332-0.6422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,535.56107,535.56164,305.00164,305.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,774.60-8,214.02-44,538.80-25,216.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,481.962,984.1924,749.8221,101.41
基金赎回款8,805.084,841.4813,109.566,928.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,323.11-1,857.2911,640.2514,172.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,870.9023,870.90
期末基金净值87,437.8497,464.24107,535.56129,389.68