-0.1628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,437.84 | 87,437.84 | 107,535.56 | 107,535.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,695.39 | -4,510.41 | -15,774.60 | -8,214.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,650.50 | 1,240.73 | 4,481.96 | 2,984.19 |
| 基金赎回款 | 7,014.95 | 2,853.73 | 8,805.08 | 4,841.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,364.45 | -1,613.00 | -4,323.11 | -1,857.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,378.00 | 81,314.42 | 87,437.84 | 97,464.24 |