行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银创新动力混合(121005)

2025-05-20     0.43360.6500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值87,437.8487,437.84107,535.56107,535.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,695.39-4,510.41-15,774.60-8,214.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,650.501,240.734,481.962,984.19
基金赎回款7,014.952,853.738,805.084,841.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,364.45-1,613.00-4,323.11-1,857.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,378.0081,314.4287,437.8497,464.24