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国投瑞银创新动力混合(121005)

2021-06-11     0.8709-0.5822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值107,291.92107,291.9281,102.0781,102.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,328.9963,278.5639,793.7319,441.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,169.06114,247.8625,647.0013,078.62
基金赎回款277,050.7657,431.3927,094.789,256.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,118.3056,816.47-1,447.783,822.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,013.431,013.4312,156.090.00
期末基金净值270,725.78226,373.52107,291.92104,366.50