-2.1819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,378.00 | 80,378.00 | 87,437.84 | 87,437.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,749.03 | -391.25 | -2,695.39 | -4,510.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,974.72 | 852.46 | 2,650.50 | 1,240.73 |
| 基金赎回款 | 14,246.14 | 3,817.49 | 7,014.95 | 2,853.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,271.42 | -2,965.03 | -4,364.45 | -1,613.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,855.61 | 77,021.71 | 80,378.00 | 81,314.42 |