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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)

2020-08-05     2.33830.3132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,500.5413,500.54115,834.92115,834.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,857.281,863.08-788.55112.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,067.50541.43795.45505.57
基金赎回款6,768.124,070.64102,341.28-98,424.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,700.62-3,529.21-101,545.83-97,919.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,657.2011,834.4213,500.5418,028.69