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银华锐进(150019)

2020-12-31     1.55402.8069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值523,947.78523,947.78518,960.16518,960.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151,594.0262,079.55249,391.31170,180.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,157.8531,081.46142,472.58140,232.03
基金赎回款457,488.21253,852.19386,876.27185,536.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-426,330.36-222,770.73-244,403.69-45,304.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值249,211.45363,256.61523,947.78643,835.88