2.8069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,947.78 | 523,947.78 | 518,960.16 | 518,960.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151,594.02 | 62,079.55 | 249,391.31 | 170,180.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,157.85 | 31,081.46 | 142,472.58 | 140,232.03 |
| 基金赎回款 | 457,488.21 | 253,852.19 | 386,876.27 | 185,536.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426,330.36 | -222,770.73 | -244,403.69 | -45,304.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,211.45 | 363,256.61 | 523,947.78 | 643,835.88 |