-0.5775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-09-17 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,489.42 | 36,489.42 | 36,489.42 | 65,635.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 351.14 | 280.35 | 280.35 | 183.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,794.27 | 1,268.12 | 1,268.12 | 31,383.80 |
| 基金赎回款 | 26,257.58 | 21,986.64 | 21,986.64 | 59,348.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,463.30 | -20,718.51 | -20,718.51 | -27,965.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,377.25 | 16,051.25 | 16,051.25 | 37,853.89 |