-0.2831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 385,157.48 | 160,924.07 | 214,869.19 | 214,869.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,161.60 | 10,857.72 | 1,839.50 | 7,024.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253,992.93 | 2,886.63 | 59,310.60 | 51,660.49 |
| 基金赎回款 | 333,580.89 | 31,884.67 | 115,095.22 | 47,985.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,587.96 | -28,998.04 | -55,784.62 | 3,674.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,731.13 | 142,783.75 | 160,924.07 | 225,568.04 |