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鹏华丰泽分级债券B(150061)

2014-12-05     1.4090-0.2831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值385,157.48160,924.07214,869.19214,869.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,161.6010,857.721,839.507,024.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253,992.932,886.6359,310.6051,660.49
基金赎回款333,580.8931,884.67115,095.2247,985.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,587.96-28,998.04-55,784.623,674.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,731.13142,783.75160,924.07225,568.04