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中欧信用增利分级债券B(150087)

2015-04-16     1.22800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-04-152014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值35,745.6952,632.2252,632.2276,372.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
424.403,639.842,550.011,455.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,410.824,528.3935,284.16
基金赎回款0.0025,937.1918,472.8860,480.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-20,526.38-13,944.49-25,196.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,170.0935,745.6941,237.7452,632.22