0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-04-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,274.15 | 4,274.15 | 5,719.58 | 5,719.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.66 | -320.66 | 455.91 | 455.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,390.73 | 1,390.73 | 1,176.12 | 1,176.12 |
| 基金赎回款 | 248.20 | 248.20 | 3,068.11 | 3,068.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,142.53 | 1,142.53 | -1,891.99 | -1,891.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,096.02 | 5,096.02 | 4,283.50 | 4,283.50 |