0.0411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2017-08-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,943.19 | 2,943.19 | 2,943.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,155.52 | 2,069.58 | 2,069.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15,842.12 | 15,807.00 | 15,807.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,260.56 | 287.10 | 287.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,581.56 | 15,519.91 | 15,519.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 19,680.27 | 20,532.68 | 20,532.68 |