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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)

2020-08-11     1.03140.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,846.842,380.122,380.123,627.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.06400.76254.78-103.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,145.5894.5980.4399.79
基金赎回款2,122.711,028.63779.471,243.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.86-934.04-699.04-1,143.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,783.641,846.841,935.862,380.12