6.3809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-10 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,765.48 | 23,765.48 | 9,410.35 | 9,410.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,060.37 | 13,060.37 | 8,137.45 | 2,470.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,721.72 | 143,721.72 | 37,741.84 | 14,815.91 |
| 基金赎回款 | 144,646.97 | 144,646.97 | 31,524.15 | 12,430.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -925.25 | -925.25 | 6,217.68 | 2,385.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,900.60 | 35,900.60 | 23,765.48 | 14,266.55 |