0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 639,656.78 | 624,483.18 | 624,483.18 | 640,767.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,948.55 | 11,099.54 | 6,328.80 | 14,694.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,168,483.13 | 4,240,728.94 | 2,114,005.83 | 4,296,231.00 |
| 基金赎回款 | 3,897,964.23 | 4,225,555.34 | 2,068,782.64 | 4,312,515.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270,518.89 | 15,173.60 | 45,223.19 | -16,284.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,948.55 | 11,099.54 | 6,328.80 | 14,694.48 |
| 期末基金净值 | 910,175.67 | 639,656.78 | 669,706.36 | 624,483.18 |