% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 624,483.18 | 624,483.18 | 640,767.56 | 640,767.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,099.54 | 6,328.80 | 14,694.48 | 9,288.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,240,728.94 | 2,114,005.83 | 4,296,231.00 | 2,251,829.38 |
| 基金赎回款 | 4,225,555.34 | 2,068,782.64 | 4,312,515.38 | 2,346,407.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,173.60 | 45,223.19 | -16,284.38 | -94,577.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,099.54 | 6,328.80 | 14,694.48 | 9,288.67 |
| 期末基金净值 | 639,656.78 | 669,706.36 | 624,483.18 | 546,189.80 |