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招商保证金快线货币B(159004)

2020-12-04     0.54300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,008.6139,192.3239,192.3278,524.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
163.60656.56437.543,157.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346,640.291,703,224.90804,315.565,760,189.10
基金赎回款344,626.52-1,728,408.61813,184.215,799,521.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,013.77-25,183.71-8,868.65-39,332.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
163.60656.56437.543,157.99
期末基金净值16,022.3814,008.6130,323.6739,192.32