2.7865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,806.20 | 21,441.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 587.70 | -420.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,294.99 | 2,537.61 |
| 基金赎回款 | 8,374.03 | 21,752.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 920.95 | -19,214.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,314.86 | 1,806.20 |