1.0309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,032.60 | 3,493.03 | 3,493.03 | 35,164.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.64 | 899.85 | -475.95 | 30.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,151.52 | 25,996.75 | 8,556.15 | 3,704.28 |
| 基金赎回款 | 203,575.73 | 19,357.03 | 8,551.37 | -35,406.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,575.80 | 6,639.72 | 4.78 | -31,702.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,761.04 | 11,032.60 | 3,021.86 | 3,493.03 |