1.2094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,607.51 | 6,607.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -245.37 | -1,224.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,372.34 | 7,461.51 |
| 基金赎回款 | 12,514.57 | 4,632.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,857.77 | 2,828.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,219.91 | 8,211.87 |