-4.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,907.30 | 177,913.76 | 177,913.76 | 330,934.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,004.84 | -19,019.21 | 5,748.12 | -32,068.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,200.32 | 61,655.13 | 50,374.20 | 31,264.37 |
| 基金赎回款 | 34,451.84 | 111,642.39 | 44,378.97 | 152,215.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,251.53 | -49,987.25 | 5,995.23 | -120,951.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,650.93 | 108,907.30 | 189,657.12 | 177,913.76 |