0.1376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,758.32 | 157,107.34 | 157,107.34 | 68,265.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,919.66 | 4,201.01 | 1,519.97 | 356.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,512.28 | 447,359.70 | 152,136.19 | 97,571.54 |
| 基金赎回款 | 331,185.50 | 162,909.73 | 97,730.15 | 9,085.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,673.21 | 284,449.97 | 54,406.04 | 88,485.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,004.76 | 445,758.32 | 213,033.35 | 157,107.34 |