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国泰国证绿色电力ETF(159669)

2024-05-24     1.05962.0121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值23,875.6023,875.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-388.80-33.89
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,989.923,861.68
基金赎回款23,450.8320,325.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,460.90-16,463.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,025.917,378.16