-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,753.75 | 4,852.25 | 4,852.25 | 5,025.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,663.06 | 232.94 | 125.05 | 537.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,461.59 | 12,267.83 | 7,886.56 | 6,009.89 |
| 基金赎回款 | 11,005.76 | 7,599.28 | 3,799.66 | 6,721.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,455.83 | 4,668.55 | 4,086.90 | -711.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,546.53 | 9,753.75 | 9,064.20 | 4,852.25 |