0.4046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,256.81 | 9,256.81 | 3,300.89 | 3,300.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,216.94 | 3,422.14 | 112.74 | 780.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,063.09 | 34,226.68 | 26,251.14 | 21,148.59 |
| 基金赎回款 | 56,785.73 | 24,279.51 | 20,407.96 | 4,445.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,277.37 | 9,947.17 | 5,843.18 | 16,703.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,751.12 | 22,626.13 | 9,256.81 | 20,784.80 |