-3.3782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,075.15 | 129,075.15 | 105,616.39 | 84,532.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,745.00 | 18,745.00 | -2,310.17 | -4,515.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,875.69 | 163,875.69 | 16,371.47 | 86,851.57 |
| 基金赎回款 | 100,772.07 | 100,772.07 | 22,155.17 | 61,252.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,103.62 | 63,103.62 | -5,783.70 | 25,598.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,923.77 | 210,923.77 | 97,522.52 | 105,616.39 |