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国泰中证医疗ETF(159828)

2022-09-30     0.5846-0.2559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值138,972.4542,133.8242,133.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,989.15-9,923.588,150.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款113,762.69274,301.9192,571.94
基金赎回款-91,675.58167,539.7097,433.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,087.11106,762.21-4,861.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值141,070.41138,972.4545,423.16