2.6005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,817.37 | 219,175.38 | 219,175.38 | 243,088.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,349.33 | 14,503.60 | 3,446.01 | -34,928.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,948.55 | 269,616.26 | 117,187.10 | 190,904.37 |
| 基金赎回款 | 146,043.51 | 301,477.87 | 110,543.07 | 179,889.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,905.04 | -31,861.61 | 6,644.03 | 11,015.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,373.09 | 201,817.37 | 229,265.43 | 219,175.38 |