-1.2518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,242,124.23 | 992,747.35 | 992,747.35 | 874,372.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,006.53 | 156,002.87 | 142,445.62 | -149,909.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,361,393.30 | 2,026,714.49 | 777,107.94 | 969,716.10 |
| 基金赎回款 | 948,039.55 | 1,933,340.48 | 965,040.38 | 701,431.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 413,353.75 | 93,374.01 | -187,932.44 | 268,284.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,596,471.45 | 1,242,124.23 | 947,260.54 | 992,747.35 |