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创新药(159992)

2024-06-18     0.6524-1.1216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值404,578.54404,578.54395,265.39395,265.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-116,348.04-124,694.02-109,598.44-54,669.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,295,422.75738,366.44579,165.70265,836.69
基金赎回款709,280.73245,124.37460,254.11174,435.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
586,142.02493,242.07118,911.5991,401.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值874,372.52773,126.60404,578.54431,996.46