-0.1174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 874,372.52 | 874,372.52 | 404,578.54 | 404,578.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149,909.50 | -223,718.88 | -116,348.04 | -124,694.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969,716.10 | 311,289.46 | 1,295,422.75 | 738,366.44 |
| 基金赎回款 | 701,431.76 | 326,677.98 | 709,280.73 | 245,124.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268,284.33 | -15,388.52 | 586,142.02 | 493,242.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 992,747.35 | 635,265.11 | 874,372.52 | 773,126.60 |