行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-04-12     1.6644-0.4724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,495.7626,495.7617,364.4717,364.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,414.322,083.424,544.491,398.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,446.3342,323.0111,421.53216.10
基金赎回款40,372.0822,747.066,834.75873.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,074.2419,575.944,586.79-657.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,984.3248,155.1226,495.7618,105.82