-0.1652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,331.57 | 5,744.37 | 5,744.37 | 23,152.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,987.34 | 2,434.71 | -74.12 | 559.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,274.45 | 5,227.35 | 326.23 | 17,639.60 |
| 基金赎回款 | 13,445.38 | 3,074.85 | 1,166.31 | 35,607.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,829.06 | 2,152.49 | -840.07 | -17,968.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,147.97 | 10,331.57 | 4,830.18 | 5,744.37 |