0.0884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,539.48 | 80,539.48 | 112,530.34 | 112,530.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 387.61 | 993.63 | -2,725.69 | -541.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,067.53 | 3,595.97 | 62,619.48 | 31,044.81 |
| 基金赎回款 | 61,841.96 | 46,751.05 | 91,884.65 | 58,573.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,774.42 | -43,155.09 | -29,265.16 | -27,528.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,152.67 | 38,378.02 | 80,539.48 | 84,460.69 |