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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2023-01-20     1.86320.2098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值112,530.3490,984.3290,984.3226,495.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-541.0411,301.694,020.068,414.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,044.8158,692.6926,657.6196,446.33
基金赎回款58,573.4248,448.3626,954.1140,372.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,528.6210,244.33-296.4956,074.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,460.69112,530.3494,707.8990,984.32