0.2098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,530.34 | 90,984.32 | 90,984.32 | 26,495.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -541.04 | 11,301.69 | 4,020.06 | 8,414.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,044.81 | 58,692.69 | 26,657.61 | 96,446.33 |
| 基金赎回款 | 58,573.42 | 48,448.36 | 26,954.11 | 40,372.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,528.62 | 10,244.33 | -296.49 | 56,074.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,460.69 | 112,530.34 | 94,707.89 | 90,984.32 |