0.3438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,984.32 | 26,495.76 | 26,495.76 | 17,364.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,020.06 | 8,414.32 | 2,083.42 | 4,544.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,657.61 | 96,446.33 | 42,323.01 | 11,421.53 |
| 基金赎回款 | 26,954.11 | 40,372.08 | 22,747.06 | 6,834.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296.49 | 56,074.24 | 19,575.94 | 4,586.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,707.89 | 90,984.32 | 48,155.12 | 26,495.76 |