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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2021-10-25     1.83890.3438%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值90,984.3226,495.7626,495.7617,364.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,020.068,414.322,083.424,544.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,657.6196,446.3342,323.0111,421.53
基金赎回款26,954.1140,372.0822,747.066,834.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-296.4956,074.2419,575.944,586.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,707.8990,984.3248,155.1226,495.76