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易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)(161133)

2022-09-29     1.01730.9527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值59,122.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,020.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值64,142.82