0.2878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,635.53 | 17,940.82 | 17,940.82 | 23,795.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,179.39 | 8,311.75 | 1,012.66 | -620.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,495.60 | 9,055.61 | 61.10 | 249.94 |
| 基金赎回款 | 19,795.66 | 18,672.64 | 1,792.48 | 5,484.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,699.94 | -9,617.03 | -1,731.38 | -5,234.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,514.85 | 16,635.53 | 17,222.09 | 17,940.82 |