0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,080,692.93 | 6,646,662.05 | 6,646,662.05 | 6,054,681.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,667.24 | 79,641.93 | 43,013.38 | 97,980.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,277,865.35 | 61,845,764.51 | 29,455,673.43 | 56,436,751.13 |
| 基金赎回款 | 33,354,860.70 | 61,411,733.63 | 29,097,187.48 | 55,844,770.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,995.35 | 434,030.88 | 358,485.95 | 591,980.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,667.24 | 79,641.93 | 43,013.38 | 97,980.41 |
| 期末基金净值 | 7,003,697.58 | 7,080,692.93 | 7,005,148.00 | 6,646,662.05 |