0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,646,662.05 | 6,646,662.05 | 6,054,681.43 | 6,054,681.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,641.93 | 43,013.38 | 97,980.41 | 53,210.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,845,764.51 | 29,455,673.43 | 56,436,751.13 | 27,657,748.63 |
| 基金赎回款 | 61,411,733.63 | 29,097,187.48 | 55,844,770.51 | 27,479,448.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 434,030.88 | 358,485.95 | 591,980.62 | 178,299.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 79,641.93 | 43,013.38 | 97,980.41 | 53,210.32 |
| 期末基金净值 | 7,080,692.93 | 7,005,148.00 | 6,646,662.05 | 6,232,981.10 |