0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,054,681.43 | 6,054,681.43 | 6,071,442.69 | 6,071,442.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,980.41 | 53,210.32 | 106,556.88 | 52,991.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,436,751.13 | 27,657,748.63 | 55,101,309.13 | 27,942,446.08 |
| 基金赎回款 | 55,844,770.51 | 27,479,448.95 | 55,118,070.39 | 28,154,242.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 591,980.62 | 178,299.68 | -16,761.26 | -211,796.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 97,980.41 | 53,210.32 | 106,556.88 | 52,991.14 |
| 期末基金净值 | 6,646,662.05 | 6,232,981.10 | 6,054,681.43 | 5,859,646.55 |