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融通易支付货币A(161608)

2023-06-05     0.45590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,523,639.095,523,639.094,259,656.434,259,656.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,959.4652,939.85123,152.9765,518.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,753,624.7130,234,435.3192,426,621.1949,345,014.27
基金赎回款58,205,821.11-30,244,083.2091,162,638.5347,676,888.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
547,803.60-9,647.881,263,982.661,668,125.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
95,959.4652,939.85123,152.9765,518.42
期末基金净值6,071,442.695,513,991.215,523,639.095,927,782.01