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融通易支付货币A(161608)

2024-07-24     0.43880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,071,442.696,071,442.695,523,639.095,523,639.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106,556.8852,991.1495,959.4652,939.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,101,309.1327,942,446.0858,753,624.7130,234,435.31
基金赎回款55,118,070.3928,154,242.2258,205,821.11-30,244,083.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,761.26-211,796.14547,803.60-9,647.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
106,556.8852,991.1495,959.4652,939.85
期末基金净值6,054,681.435,859,646.556,071,442.695,513,991.21