0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,523,639.09 | 5,523,639.09 | 4,259,656.43 | 4,259,656.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,959.46 | 52,939.85 | 123,152.97 | 65,518.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,753,624.71 | 30,234,435.31 | 92,426,621.19 | 49,345,014.27 |
| 基金赎回款 | 58,205,821.11 | -30,244,083.20 | 91,162,638.53 | 47,676,888.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 547,803.60 | -9,647.88 | 1,263,982.66 | 1,668,125.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95,959.46 | 52,939.85 | 123,152.97 | 65,518.42 |
| 期末基金净值 | 6,071,442.69 | 5,513,991.21 | 5,523,639.09 | 5,927,782.01 |