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融通易支付货币B(161615)

2021-07-23     0.60180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,113,683.873,113,683.871,810,940.981,810,940.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78,424.3634,474.4663,876.2130,462.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,346,872.4732,331,359.1635,851,190.5315,066,541.99
基金赎回款75,200,899.9031,932,212.3434,548,447.6514,270,644.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,145,972.56399,146.821,302,742.88795,897.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,424.3634,474.4663,876.2130,462.57
期末基金净值4,259,656.433,512,830.693,113,683.872,606,838.42