0.3596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,380.36 | 222,380.36 | 222,380.36 | 222,380.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,664.78 | 8,113.65 | 8,113.65 | 8,113.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,767.39 | 17,596.92 | 17,596.92 | 17,596.92 |
| 基金赎回款 | 74,755.28 | 25,504.26 | 25,504.26 | 25,504.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,987.89 | -7,907.34 | -7,907.34 | -7,907.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,057.24 | 222,586.67 | 222,586.67 | 222,586.67 |