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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2024-07-19     3.12660.2019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值163,865.52163,865.52190,694.92190,694.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,313.81-4,764.54-23,713.23-10,691.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,226.696,358.1015,920.519,295.32
基金赎回款16,510.819,319.6219,036.68-10,717.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,284.13-2,961.52-3,116.17-1,422.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,267.58156,139.45163,865.52178,581.20