0.4018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,193.86 | 97,347.34 | 97,347.34 | 111,944.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,398.26 | 10,256.16 | 15,185.67 | 34,330.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,220.38 | 290,554.72 | 118,052.39 | 94,721.40 |
| 基金赎回款 | 73,886.70 | 275,964.36 | 86,771.94 | 143,649.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,666.32 | 14,590.36 | 31,280.46 | -48,928.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,129.27 | 122,193.86 | 143,813.46 | 97,347.34 |