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招商中证银行指数A(161723)

2021-12-06     1.18410.4581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值125,980.8352,369.9332,400.0532,400.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,813.95-7,747.2711,209.756,484.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,370.87107,497.6390,110.5432,016.67
基金赎回款132,452.5163,432.7081,350.4236,379.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,918.3644,064.938,760.13-4,363.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,713.1488,687.6052,369.9334,521.67