-0.9057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,812.51 | 125,980.83 | 125,980.83 | 52,369.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,476.65 | -580.91 | 9,813.95 | -7,747.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,297.21 | 281,149.47 | 145,370.87 | 107,497.63 |
| 基金赎回款 | 97,756.74 | 223,736.89 | 132,452.51 | 63,432.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,459.52 | 57,412.58 | 12,918.36 | 44,064.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,829.63 | 182,812.51 | 148,713.14 | 88,687.60 |