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招商中证银行指数A(161723)

2024-02-23     1.22980.5396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值138,545.46182,812.51182,812.51125,980.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
149.19-4,726.312,476.65-580.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,150.9592,885.7460,297.21281,149.47
基金赎回款42,143.10132,426.4897,756.74223,736.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,992.15-39,540.74-37,459.5257,412.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,702.50138,545.46147,829.63182,812.51