-0.6152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,347.34 | 97,347.34 | 111,944.94 | 111,944.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,256.16 | 10,256.16 | 34,330.81 | 18,094.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,554.72 | 290,554.72 | 94,721.40 | 30,244.74 |
| 基金赎回款 | 275,964.36 | 275,964.36 | 143,649.81 | 60,773.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,590.36 | 14,590.36 | -48,928.41 | -30,529.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,193.86 | 122,193.86 | 97,347.34 | 99,510.69 |