行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证银行指数A(161723)

2023-02-03     1.1270-0.9057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
期初基金净值182,812.51125,980.83125,980.8352,369.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,476.65-580.919,813.95-7,747.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,297.21281,149.47145,370.87107,497.63
基金赎回款97,756.74223,736.89132,452.5163,432.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,459.5257,412.5812,918.3644,064.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,829.63182,812.51148,713.1488,687.60