0.2128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,394.02 | 39,394.02 | 57,568.69 | 57,568.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,700.44 | -745.04 | -13,528.01 | -6,498.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.71 | 200.68 | 619.77 | 370.93 |
| 基金赎回款 | 3,453.98 | 2,460.28 | 5,266.43 | -3,722.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,970.27 | -2,259.60 | -4,646.66 | -3,351.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,723.31 | 36,389.39 | 39,394.02 | 47,718.23 |