2.6714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,951.52 | 31,123.21 | 31,123.21 | 30,723.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,082.14 | 7,007.52 | -342.28 | 3,628.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399.07 | 6,799.16 | 427.25 | 783.46 |
| 基金赎回款 | 7,589.00 | 6,978.36 | 1,898.63 | 4,011.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,189.93 | -179.21 | -1,471.38 | -3,228.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,843.73 | 37,951.52 | 29,309.55 | 31,123.21 |