0.3076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,683.50 | 3,683.50 | 9,346.17 | 9,346.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 776.49 | 175.62 | 334.28 | 121.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,120.05 | 3,926.61 | 8,076.55 | 7,322.38 |
| 基金赎回款 | 9,833.54 | 2,188.17 | 14,073.51 | 11,408.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,286.51 | 1,738.44 | -5,996.95 | -4,086.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,240.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,505.91 | 5,597.56 | 3,683.50 | 5,381.22 |