行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家添利C(161908)

2024-05-17     1.10090.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,583.5510,583.5511,505.9111,505.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-314.54438.76-85.50281.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,545.5930,198.4322,060.3615,255.48
基金赎回款32,739.295,568.3622,897.2310,336.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,806.3024,630.07-836.864,918.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,488.163,488.160.000.00
期末基金净值27,587.1432,164.2210,583.5516,706.11