-0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,587.14 | 27,587.14 | 10,583.55 | 10,583.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,354.49 | 524.22 | -314.54 | 438.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,933.74 | 41,103.09 | 53,545.59 | 30,198.43 |
| 基金赎回款 | 48,653.86 | 31,405.35 | 32,739.29 | 5,568.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,279.87 | 9,697.74 | 20,806.30 | 24,630.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,488.16 | 3,488.16 |
| 期末基金净值 | 101,221.51 | 37,809.10 | 27,587.14 | 32,164.22 |