-0.1046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,221.51 | 101,221.51 | 27,587.14 | 27,587.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,742.92 | 11,742.92 | 2,354.49 | 524.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,786.66 | 413,786.66 | 119,933.74 | 41,103.09 |
| 基金赎回款 | 392,440.10 | 392,440.10 | 48,653.86 | 31,405.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,346.56 | 21,346.56 | 71,279.87 | 9,697.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,311.00 | 134,311.00 | 101,221.51 | 37,809.10 |