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万家添利债券(LOF)(161908)

2022-08-05     1.17410.3076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,683.503,683.509,346.179,346.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
776.49175.62334.28121.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,120.053,926.618,076.557,322.38
基金赎回款9,833.542,188.1714,073.5111,408.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,286.511,738.44-5,996.95-4,086.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,240.590.000.000.00
期末基金净值11,505.915,597.563,683.505,381.22