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万家添利债券(LOF)(161908)

2021-08-03     1.1936-0.1172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,346.179,346.173,080.193,080.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
334.28121.47673.94137.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,076.557,322.3818,305.167,116.61
基金赎回款14,073.5111,408.8012,713.124,592.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,996.95-4,086.425,592.052,523.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,683.505,381.229,346.175,741.10