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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2024-06-21     1.2916-0.2163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值359,753.76359,753.76353,590.96353,590.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,052.71-984.33-26,106.80-11,473.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,475.6376,276.30517,954.41299,181.25
基金赎回款289,563.62187,700.90485,684.81251,441.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201,087.99-111,424.6032,269.6047,739.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,613.06247,344.83359,753.76389,857.19