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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2025-09-30     1.46300.3361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00148,613.06359,753.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-593.51-10,052.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001,808.1088,475.63
基金赎回款0.000.0055,539.59289,563.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-53,731.49-201,087.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0094,288.06148,613.06