0.7046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,780.81 | 91,306.01 | 91,306.01 | 148,613.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,033.16 | 8,287.16 | 1,445.16 | 3,271.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,339.76 | 116,105.50 | 13,416.47 | 9,067.56 |
| 基金赎回款 | 135,092.75 | 93,917.86 | 27,229.50 | 69,646.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,247.01 | 22,187.64 | -13,813.03 | -60,578.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,060.97 | 121,780.81 | 78,938.14 | 91,306.01 |