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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2022-12-01     1.39250.3893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值353,590.9642,606.1042,606.1041,397.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,473.299,133.561,580.986,516.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,181.25543,221.9969,165.47109,969.46
基金赎回款251,441.73236,410.5653,465.91115,276.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,739.52306,811.4215,699.56-5,307.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,960.124,960.120.00
期末基金净值389,857.19353,590.9654,926.5242,606.10