0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-06-04 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,554.42 | 61,203.59 | 62,384.42 | 62,384.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.75 | 2,467.50 | 8,821.76 | 4,823.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,455.64 | 0.00 | 350.97 | 268.56 |
| 基金赎回款 | 33,094.50 | 1,545.93 | 10,005.95 | 9,018.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,638.86 | -1,545.93 | -9,654.99 | -8,749.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 347.61 | 265.20 |
| 期末基金净值 | 44,858.32 | 62,125.16 | 61,203.59 | 58,192.76 |