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国联安双佳A信用分级债券(162512)

2015-06-03     1.01900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302015-06-042014-12-312014-06-30
期初基金净值60,554.4261,203.5962,384.4262,384.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
942.752,467.508,821.764,823.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,455.640.00350.97268.56
基金赎回款33,094.501,545.9310,005.959,018.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,638.86-1,545.93-9,654.99-8,749.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00347.61265.20
期末基金净值44,858.3262,125.1661,203.5958,192.76