-0.0326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,774.36 | 20,774.36 | 24,039.73 | 24,039.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 834.48 | 480.58 | 1,247.21 | 405.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,170.09 | 918.95 | 3,192.26 | 2,435.51 |
| 基金赎回款 | 12,600.87 | 10,262.06 | 7,704.84 | 6,537.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,430.77 | -9,343.11 | -4,512.58 | -4,102.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,178.06 | 11,911.83 | 20,774.36 | 20,342.56 |