净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,422.58 | 27,744.65 | 27,744.65 | 10,178.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.45 | -1,450.05 | -969.69 | 1,870.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 94.81 | 805.56 | 739.44 | 151,779.07 |
基金赎回款 | 6,903.86 | 1,677.57 | -1,526.78 | -121,133.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,809.05 | -872.01 | -787.35 | 30,646.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,950.25 |
期末基金净值 | 18,952.98 | 25,422.58 | 25,987.61 | 27,744.65 |