0.0729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 237,144.63 | 114,389.42 | 114,389.42 | 31,655.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,434.38 | 6,072.61 | 3,367.36 | 3,735.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,167.68 | 281,926.82 | 118,266.56 | 107,403.41 |
| 基金赎回款 | 126,657.52 | 165,244.21 | 7,223.84 | 28,404.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,489.84 | 116,682.61 | 111,042.72 | 78,999.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,089.18 | 237,144.63 | 228,799.50 | 114,389.42 |