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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2024-03-18     0.61510.0976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,422.5827,744.6527,744.6510,178.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
339.45-1,450.05-969.691,870.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.81805.56739.44151,779.07
基金赎回款6,903.861,677.57-1,526.78-121,133.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,809.05-872.01-787.3530,646.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,950.25
期末基金净值18,952.9825,422.5825,987.6127,744.65