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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2025-07-18     0.66390.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值31,655.2931,655.2925,422.5825,422.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,735.061,264.97132.37339.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,403.4156,680.3431,077.5994.81
基金赎回款28,404.342,821.4324,977.256,903.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,999.0753,858.916,100.34-6,809.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,389.4286,779.1731,655.2918,952.98