0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,389.42 | 114,389.42 | 31,655.29 | 31,655.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,072.61 | 6,072.61 | 3,735.06 | 1,264.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281,926.82 | 281,926.82 | 107,403.41 | 56,680.34 |
| 基金赎回款 | 165,244.21 | 165,244.21 | 28,404.34 | 2,821.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,682.61 | 116,682.61 | 78,999.07 | 53,858.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,144.63 | 237,144.63 | 114,389.42 | 86,779.17 |