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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2021-07-23     0.6135-0.0326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,774.3620,774.3624,039.7324,039.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
834.48480.581,247.21405.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,170.09918.953,192.262,435.51
基金赎回款12,600.8710,262.067,704.846,537.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,430.77-9,343.11-4,512.58-4,102.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,178.0611,911.8320,774.3620,342.56