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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)

2021-06-11     0.9852-0.9351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,900.6023,765.489,410.359,410.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-840.857,097.588,137.452,470.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,792.5062,444.1437,741.8414,815.91
基金赎回款10,137.3448,735.0331,524.1512,430.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,344.8413,709.116,217.682,385.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,714.9144,572.1823,765.4814,266.55