3.8361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,443.65 | 22,443.65 | 21,701.27 | 21,701.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,051.34 | 995.95 | 5,134.56 | -354.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,593.24 | 9,785.86 | 19,256.05 | 6,294.67 |
| 基金赎回款 | 44,274.61 | 12,397.75 | 23,648.23 | 6,535.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,681.37 | -2,611.89 | -4,392.18 | -240.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,813.62 | 20,827.71 | 22,443.65 | 21,105.87 |