-0.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,053,225.81 | 2,053,225.81 | 2,988,020.41 | 2,988,020.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -283,635.95 | 7,298.79 | -759,197.94 | -521,026.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,830.24 | 93,555.50 | 382,198.31 | 255,147.52 |
| 基金赎回款 | 337,600.51 | -196,559.51 | 557,794.97 | -380,617.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,770.28 | -103,004.01 | -175,596.66 | -125,470.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,590,819.59 | 1,957,520.59 | 2,053,225.81 | 2,341,523.39 |