行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2022-08-12     0.7253-0.6982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,525,447.503,525,447.501,675,520.071,675,520.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,421.38-42,486.73943,467.69285,198.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,956,692.572,121,254.793,225,621.301,102,279.79
基金赎回款-3,074,568.70-1,762,317.252,102,799.22863,622.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117,876.13358,937.541,122,822.08238,657.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
499,972.330.00216,362.350.00
期末基金净值2,988,020.413,841,898.303,525,447.502,199,375.56