-0.4226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,401,232.55 | 1,526,560.04 | 1,526,560.04 | 1,590,819.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 475,725.95 | 259,817.09 | -143,593.53 | 121,596.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,093.39 | 84,944.33 | 31,066.77 | 100,348.83 |
| 基金赎回款 | 499,406.76 | 470,088.91 | 135,325.22 | 286,204.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382,313.37 | -385,144.58 | -104,258.44 | -185,855.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,494,645.13 | 1,401,232.55 | 1,278,708.07 | 1,526,560.04 |