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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2023-11-29     0.5642-0.8436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,053,225.812,988,020.412,988,020.413,525,447.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,298.79-759,197.94-521,026.8080,421.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,555.50382,198.31255,147.522,956,692.57
基金赎回款-196,559.51557,794.97-380,617.74-3,074,568.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,004.01-175,596.66-125,470.22-117,876.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00499,972.33
期末基金净值1,957,520.592,053,225.812,341,523.392,988,020.41