0.8529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,636.28 | 77,897.61 | 77,897.61 | 82,850.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,066.59 | 47,576.60 | 19,537.21 | -17,105.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382,050.33 | 126,359.24 | 27,818.32 | 74,440.87 |
| 基金赎回款 | 236,445.14 | 103,197.17 | 36,352.82 | 62,287.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,605.19 | 23,162.07 | -8,534.50 | 12,153.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,308.05 | 148,636.28 | 88,900.32 | 77,897.61 |