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兴全精选混合(163411)

2022-12-01     2.80001.1488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值507,675.88555,599.05555,599.05148,636.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-51,135.4010,302.6441,570.94189,978.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,983.92421,059.41302,460.40735,390.06
基金赎回款67,052.77-479,285.22-304,147.69518,405.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
931.15-58,225.81-1,687.29216,984.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值457,471.63507,675.88595,482.70555,599.05