-2.8045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,749.74 | 240,749.74 | 267,059.99 | 267,059.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,295.75 | -4,249.33 | 10,818.58 | 4,072.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,496.34 | 5,436.06 | 14,683.34 | 8,027.72 |
| 基金赎回款 | 106,687.85 | 32,469.35 | 51,812.18 | 20,436.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,191.50 | -27,033.28 | -37,128.83 | -12,408.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,853.99 | 209,467.12 | 240,749.74 | 258,723.88 |