2.4461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 348,442.16 | 348,442.16 | 507,675.88 | 507,675.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,736.23 | 4,505.12 | -150,016.39 | -51,135.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,904.00 | 19,240.83 | 108,136.23 | 67,983.92 |
| 基金赎回款 | 74,549.94 | 50,383.63 | 117,353.56 | 67,052.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,645.94 | -31,142.81 | -9,217.33 | 931.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,059.99 | 321,804.47 | 348,442.16 | 457,471.63 |