行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全精选混合(163411)

2020-10-27     3.08711.5861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值148,636.2877,897.6177,897.6182,850.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,066.5947,576.6019,537.21-17,105.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382,050.33126,359.2427,818.3274,440.87
基金赎回款236,445.14103,197.1736,352.8262,287.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,605.1923,162.07-8,534.5012,153.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值356,308.05148,636.2888,900.3277,897.61