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兴全精选混合(163411)

2025-07-22     2.4088-0.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00267,059.99348,442.16348,442.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,072.28-36,736.234,505.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,027.7229,904.0019,240.83
基金赎回款0.0020,436.1174,549.9450,383.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,408.39-44,645.94-31,142.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00258,723.88267,059.99321,804.47