1.1488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 507,675.88 | 555,599.05 | 555,599.05 | 148,636.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,135.40 | 10,302.64 | 41,570.94 | 189,978.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,983.92 | 421,059.41 | 302,460.40 | 735,390.06 |
| 基金赎回款 | 67,052.77 | -479,285.22 | -304,147.69 | 518,405.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 931.15 | -58,225.81 | -1,687.29 | 216,984.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,471.63 | 507,675.88 | 595,482.70 | 555,599.05 |