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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

2021-01-18     3.99700.9343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值433,741.84109,378.19109,378.19133,727.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167,843.1491,930.9141,593.60-286.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款758,461.48472,431.06135,113.5266,802.81
基金赎回款415,737.33239,998.3285,302.7790,865.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
342,724.15232,432.7449,810.76-24,062.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值944,309.12433,741.84200,782.55109,378.19