0.9343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 433,741.84 | 109,378.19 | 109,378.19 | 133,727.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167,843.14 | 91,930.91 | 41,593.60 | -286.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 758,461.48 | 472,431.06 | 135,113.52 | 66,802.81 |
| 基金赎回款 | 415,737.33 | 239,998.32 | 85,302.77 | 90,865.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342,724.15 | 232,432.74 | 49,810.76 | -24,062.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 944,309.12 | 433,741.84 | 200,782.55 | 109,378.19 |