-2.6821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,472,481.57 | 1,272,792.04 | 1,272,792.04 | 1,077,599.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429,736.77 | 424,499.80 | 49,789.09 | 143,956.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,364.77 | 895,187.54 | 284,791.96 | 421,584.88 |
| 基金赎回款 | 490,237.38 | 1,119,997.80 | 301,609.39 | 370,348.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,127.39 | -224,810.27 | -16,817.42 | 51,235.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,904,345.72 | 1,472,481.57 | 1,305,763.71 | 1,272,792.04 |