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兴全合兴混合A(163418)

2024-07-19     0.5825-0.1029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值553,647.30553,647.30788,082.47788,082.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76,774.08-17,500.56-234,435.17-70,308.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,334.807,515.450.000.00
基金赎回款115,983.42-79,040.330.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,648.61-71,524.88-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值372,224.61464,621.86553,647.30717,773.76