-1.7076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 553,647.30 | 553,647.30 | 788,082.47 | 788,082.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,774.08 | -17,500.56 | -234,435.17 | -70,308.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,334.80 | 7,515.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 115,983.42 | -79,040.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,648.61 | -71,524.88 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 372,224.61 | 464,621.86 | 553,647.30 | 717,773.76 |