-0.4477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,282.38 | 324,621.75 | 324,621.75 | 372,224.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99,854.05 | 71,173.37 | 3,803.42 | 13,442.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,700.22 | 7,280.84 | 3,278.82 | 5,911.00 |
| 基金赎回款 | 82,518.50 | 99,793.58 | 31,415.15 | 66,956.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,818.28 | -92,512.74 | -28,136.33 | -61,045.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,318.15 | 303,282.38 | 300,288.84 | 324,621.75 |