-0.3025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,887.42 | 222,887.42 | 74,177.90 | 74,177.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,805.75 | 39,025.31 | -20,932.46 | -1,068.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,230.25 | 255,801.99 | 232,247.50 | 45,509.14 |
| 基金赎回款 | 282,143.43 | 131,520.48 | 62,605.52 | 10,958.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,086.81 | 124,281.51 | 169,641.98 | 34,550.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,168.48 | 386,194.24 | 222,887.42 | 107,659.92 |