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中银主题策略混合(163822)

2021-06-11     3.5420-0.5894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,342.9433,342.9414,793.5514,793.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,208.988,945.239,573.032,435.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,258.488,663.9417,873.053,593.17
基金赎回款39,042.25-12,750.968,896.682,230.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,783.77-4,087.018,976.371,363.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,768.1538,201.1633,342.9418,592.28