0.8365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,168.48 | 222,887.42 | 222,887.42 | 74,177.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,246.88 | -36,805.75 | 39,025.31 | -20,932.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,207.94 | 354,230.25 | 255,801.99 | 232,247.50 |
| 基金赎回款 | 108,655.09 | 282,143.43 | 131,520.48 | 62,605.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,447.14 | 72,086.81 | 124,281.51 | 169,641.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,474.46 | 258,168.48 | 386,194.24 | 222,887.42 |