-1.3333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,768.15 | 37,768.15 | 33,342.94 | 33,342.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,992.90 | 3,705.32 | 18,208.98 | 8,945.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,928.36 | 11,356.08 | 25,258.48 | 8,663.94 |
| 基金赎回款 | 30,511.51 | 15,576.00 | 39,042.25 | -12,750.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,416.85 | -4,219.92 | -13,783.77 | -4,087.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,177.90 | 37,253.56 | 37,768.15 | 38,201.16 |