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中银主题策略混合A(163822)

2022-08-12     4.2920-1.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,768.1537,768.1533,342.9433,342.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,992.903,705.3218,208.988,945.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,928.3611,356.0825,258.488,663.94
基金赎回款30,511.5115,576.0039,042.25-12,750.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,416.85-4,219.92-13,783.77-4,087.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,177.9037,253.5637,768.1538,201.16