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中银主题策略混合A(163822)

2023-11-28     3.71100.9521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值222,887.4274,177.9074,177.9037,768.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,025.31-20,932.46-1,068.719,992.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255,801.99232,247.5045,509.1456,928.36
基金赎回款131,520.4862,605.5210,958.4030,511.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,281.51169,641.9834,550.7426,416.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值386,194.24222,887.42107,659.9274,177.90