0.1869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,455.40 | 119,296.16 | 119,296.16 | 258,168.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,263.33 | 50,664.84 | 13,185.43 | -11,354.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,818.28 | 103,059.24 | 49,383.00 | 78,933.35 |
| 基金赎回款 | 65,570.39 | 134,564.83 | 24,089.07 | 206,451.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,752.11 | -31,505.59 | 25,293.93 | -127,518.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,966.61 | 138,455.40 | 157,775.52 | 119,296.16 |