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中银主题策略混合(163822)

2020-12-01     3.15501.4796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,342.9414,793.5514,793.5527,476.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,945.239,573.032,435.63-9,642.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,663.9417,873.053,593.173,913.63
基金赎回款-12,750.968,896.682,230.076,954.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,087.018,976.371,363.10-3,040.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,201.1633,342.9418,592.2814,793.55