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中银互利分级债券A(163826)

2017-11-06     1.00140.1400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302017-11-082017-06-302016-12-31
期初基金净值18,513.60299,908.11299,908.11162,565.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
427.882,018.52621.082,912.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,489.990.000.00137,539.73
基金赎回款1,628.40264,049.84159,958.483,109.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
861.59-264,049.84-159,958.48134,429.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,803.0737,876.79140,570.71299,908.11