-0.8453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,468.39 | 1,468.39 | 1,525.80 | 1,525.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -413.01 | -231.07 | 130.04 | 80.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,489.73 | 3,758.71 | 2,458.60 | 1,522.03 |
| 基金赎回款 | 3,909.92 | 3,172.42 | 2,646.04 | 1,895.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 579.81 | 586.29 | -187.45 | -373.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,635.19 | 1,823.61 | 1,468.39 | 1,232.10 |