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工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2021-10-25     1.16450.1376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,525.801,995.541,995.542,245.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80.24106.63-213.45214.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,522.033,515.652,611.192,401.17
基金赎回款1,895.964,092.031,993.972,865.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-373.93-576.38617.22-464.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,232.101,525.802,399.321,995.54