-0.3638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,635.19 | 1,635.19 | 1,468.39 | 1,525.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.00 | -5.00 | -231.07 | 130.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 814.28 | 814.28 | 3,758.71 | 2,458.60 |
| 基金赎回款 | 834.42 | 834.42 | 3,172.42 | 2,646.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20.14 | -20.14 | 586.29 | -187.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,610.05 | 1,610.05 | 1,823.61 | 1,468.39 |