-0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,318.90 | 6,067.36 | 6,067.36 | 151,052.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.53 | 251.55 | 73.80 | 4,497.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,029.55 | 0.00 | 0.00 | 6,000.79 |
| 基金赎回款 | 3,279.35 | 0.00 | 0.00 | 152,557.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.80 | 0.00 | 0.00 | -146,556.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.63 |
| 期末基金净值 | 6,353.64 | 6,318.90 | 6,141.15 | 6,067.36 |