0.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 268.51 | 8,126.85 | 8,126.85 | 8,126.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.10 | -27.56 | -28.28 | -28.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.82 | 360.57 | 128.01 | 128.01 |
| 基金赎回款 | 92.72 | 8,191.35 | 7,944.28 | 7,944.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185.10 | -7,830.77 | -7,816.27 | -7,816.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 450.51 | 268.51 | 282.30 | 282.30 |