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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2024-05-24     1.1341-0.5350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值837,420.14837,420.141,150,848.591,150,848.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111,348.65-46,810.65-146,628.46-57,278.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,358.5849,568.71212,444.40130,539.06
基金赎回款219,920.5897,377.70264,154.09142,923.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148,562.00-47,808.98-51,709.68-12,384.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00115,090.3185,127.56
期末基金净值577,509.50742,800.51837,420.14996,058.83